酒店财政管理准则（二）

  酒店对营收现金采用钱、账分途的管理方法，有关控管方法按以下程序履行，全部操作人员均应肯定恪守本管理方法的各项规则，违背者将受纪律处置，致使追查法令和经济职责。

  1、 前堂收银员、餐厅和其他经营点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完结各该班的经营收入陈述。账单和有关陈述应于下班后第一时刻交到指定的作业地址，以便在开始核对后转夜班审阅组进行随后的账务作业。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投进式保管箱内。

  2、 每一班次的收银员在完结帐表的核对作业后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如归于最终班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即归于该班次的现金收入，则按上述的规则，投入投进式保箱内。

  3、 每班的现金收入有必要与该班的经营报表内所核算的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填写，记载在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐秘。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记载在交纳袋上，一起在接班记载本上注明，便利下一班次搭档接纳。

  4、 现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后（假定条件答应，以下相同），随即在交纳封袋上照实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投进式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记载簿上一起加签。全部封袋必需运用香糊，或胶水封口，禁绝运用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规则进行者，除对因而引起的全部成果负悉数职责外，并将被视作故意违背本管理方法，遭受纪律处置。

  5、 全部投缴事项有必要即核、即签、即时投箱，不得以任何理由延迟，缴款人和见证人均有职责监督对方按本规则的条款完结相关的规则的事项和核签，对不按规则操作而引致的成果，两边均负平等职责，受平等处置。

  6、 关于不按规则要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的成果悉数由其个人担任外，还应按违背规章准则论处，初犯者予口头正告，故意再犯者给予书面正告，致使最终正告。

  7、 交纳人和见证人不按规则，没有当面点核，或不仔细点算清楚而形成的过错，按第6项的规则平等处置。

  8、 收银交纳挂号簿的每一栏，均应按规则的内容和格局完结要求填入的材料填写，并在规则的栏目方位加签，不得有丢失、错填。其间因错写需求更正的，运用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由交纳及见证两边加签，违背本项规则者按与第6项相同的程度给予处置。

  9、 全部收银员有必要办妥交纳现金收入，并完结各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员交纳挂号簿进行全方位查看，并对呈现不完善的状况即时查明原因，并将状况告诉在班的上一级主管人员，若其时未有直属上级主管时，应向其时财政部在酒店当值的其他人员陈述。

  10、 收银交纳挂号簿所挂号的交纳封的数量及交纳封中是否有破损的状况，由出纳在第二天与见证人一起翻开保险箱取出交纳封袋时按实填写。实践数量或封内的缴款如与挂号簿所载状况有出入时，若其时作业室还有第三者在场时，应请第三者（前台收银处24小时均有人员当值）作证，并在第一时刻陈述上级主管处理。

  11、 若当天全部交纳封均未有破损时，破损封数意图栏位应加“/”斜线删去。若有封袋破损时，应将该等破损封袋的状况注明，并按10项的规则处理。

  12、 出纳及见证人均须在挂号表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提示，均属忽略职责。

  13、收益审阅每天均应在出纳完结缴款点算后，查看经出纳和见证人加签的挂号簿，并与收入陈述的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差异应即时与出纳一起查明原因。切不可延迟，致使添加核对的难度。

  14、 出纳在点算全部缴款后，应将各项收银员的缴款状况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记载，并将副本送审阅组作账务处理。

  15、 收银员交纳陈述（缴款封）应予保存不少于12个月，收银交纳挂号簿应予保存少于18个月。出纳每日现金日报表应作为辅佐帐表并由出纳加以保管。

  16、 收益审阅应对在岗收银员进行不定期的现金（包含备用金和其时的经营现金）查看，全部查看均应按经营状况考虑，避开高峰期，在不预先告诉的状况下进行。此项查看每月应进行2次以上。

  17、 各项查看均应留有记载，记载应有查看人和收银员两边的加签，以确证其时的查看,成果。为保证查看在公正和仔细的状况下进行，全部的现金查看，均应具有第三者作为见证，整个查看进程应在见证人监督下进行，并由见证人在两边人员在查看记载上加签后，最终加签证明。

  1、 全部请求报销的开销通过完好的检验、审阅、同意手续，方可报销。经手人、领导同意、财政审阅原则上不能有同一人重复的状况。禁绝自审、自批自己开支的费用，一概报上一级核批（如，副总司理的开销报总司理核批，总司理的开销由董事长或履行董事核批）。

  3、 全部请求报销的开销有必要附有正确及有用的收据来证明开销，根据有必要是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡付出存根联、收据或其他证明文件有必要粘在报销凭据后。假如是报销收购物品的，在有保修单、阐明书的状况下，也应附上。

  4、 各人自行付出、报销自己产生的费用。多人参如的活动（如用餐、乘坐出租车等），应由其间职级最高者报销。

  5、 对职工实施现金周报准则。上星期产生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销陈述”处理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差盘缠者，有必要在出差回来后两星期内，到财政部处理报销手续。财政部实施每周两次报销单据，时刻分别为每星期二上午、周四上午，除此以外的时刻一般不受理报销请求。对外（指外单位及外部人士）付款不受报销时刻约束。

  6、 报销请求人首先将全部发票收拾分类。定额小尺度发票（如车票、餐饮发票）应分类张贴在一张或多张收据张贴单上，并在张贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完好的检验单、发票、保修单（保修单是附上，而不是粘上）；车票、机票上应注明起讫地址、时刻；全部招待、应付费用有必要每次结账，不能够月结的方法报销。在填写《现金报销单》时要包含：名字、部分、用处、金额、附件张数等，经部分司理审阅后，送财政部审阅员处理报销手续。

  7、 审阅员核对金额是否精确、是不是满意公司规则的开支规范、各类批阅手续是否恰当、单据张贴是否规范等等。假如有疑问，或发现不该报销的项目，应及时向请求人执行及阐明。审阅员审阅无误，经财政司理批阅后，按批阅权限规则，呈送总司理/副总司理批阅。未经财政部审阅员、财政司理签署的报销单据，不得送总司理或副总司理批阅。审阅员一般应在三天内办妥批阅的手续，并交由出纳员付款。

  8、 出纳员应及时告诉报销请求人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。

  1、报销市内交通车（船）费时，应在报销陈述附件上注明每次行程的事由、起止地址及费用。

  2、严格控制市内的的士费报销。市内就事搭乘的士，应取得总司理/副总司理/部分司理的同意，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总司理或副总司理同意，凡搭乘“的士”的费用一概不予报销。

  3、现金报销实施周报准则，即上星期产生的各项现金报销费用，应于本周规则的时刻内办妥报销手续。差盘缠填于《现金报销单》， 经审阅签批后于每周规则的报销时刻交财政部报销。一般不允许跨月报销。

  1) 全部事务到外地出差，有必要由职工自己填写《外地出差请求表》经部分司理审阅后，由总司理或副总司理同意，方可出差外地。

  2) 《外地出差请求表》一式二联：行政联及财政联。在出差前2天，有必要把手续齐备的请求表行政联交行政部考勤及订票等运用，而保存财政联直到报销停止。

  2、出差补助/费用报销规范（包含住宿、交通、膳食等）规则： 住宿费规范、膳食补助规范：

  1) 交通工具：机场至市区往复乘大巴，市区能够乘坐出租车。 2) 长途旅行一般乘坐火车或轿车，夜间搭车每夜补助25元。

  3) 补助天数的核算方法：以机票/车票时刻为准，动身当天，在12点之前动身的算1天，12点之后动身的算半响；返程抵达当天，不核算补助天数。

  4) 出差人员趁出差便利，经上级主管同意就近回家省亲、就事，其间的交通费自理，而且该期间不享用出差补助。

  1) 对需预付金钱的，需填写《告贷请求单》，列明有关事项，由上级领导（部分司理或以上）审阅，总司理及财政司理同意。同意时有必要评价所需的金钱与出差期及意图是否合理。

  3) 全部告贷须在1个月内有必要报销及结清，以《现金报销单》送达财政部为准。确有特殊状况要延期，有必要在到期前到财政部阐明状况，方可延期。职工报账时不交还《告贷请求单》，由财政部开给请求人收款收据。

  6) 在旅途中没有运用的预付金钱应在报销时交还财政部，制止把金钱保存或转至其他职工。

  7) 预付金钱交还财政不运用托付他人传递的方法，若金钱丢失，全部成果自负。

  2) 约束乘坐飞机、火车软卧。普通职工需求乘坐飞机、火车软卧，应事前经总司理或副总司理特别同意。

  3) 司理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。 4) 机票/车票/船票的订货有必要向指定的署理订取。

  3) 多人出差至同一地址，应尽量组织至少两人住同一房间。不同等级的职工合住房间时，适用其间较高等级职工的住宿规范。

  2) 报支外地差盘缠者有必要附相应的《外地出差请求表》的财政联及《出差作业陈述》，详列每天行程及出差期间作业内容。

  3) 财政部应保证《现金报销单》上的预付金钱金额与《外地出差请求表》上所预付金钱相符，不然不受理差盘缠财政报销手续。

  1) 财政部应告诉两个月或以上没有交还预付金钱的职工，尚欠余额将会在下期薪酬内扣除。

  2) 关于离任/解聘的职工，人力资源部/行政部有必要保证《离任手续表》中各项手续（这中心还包含处理归还借支手续）已完结才宣布《职工保证金、薪酬收取告诉书》，离任/免去的职工才能到财政部收取保证金及应领薪酬。

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